“币圈最近多了很多百万富翁,都在吃泡面和路边摊,不要看不起他们,毕竟他们曾经都是亿万富翁,都在等着回去的那一天。”这是某虚拟货币机构投资者近日在朋友圈的发文。

导致“亿万富翁”变成“百万富翁”的主要原因,正是此轮比特币价格瀑布式下跌的极端行情。

北京时间3月12日晚6时至7时许,比特币价格直线“跳水”,从7400美元附近下跌,连续跌破7000美元、6000美元关口……创下6年来最大单日跌幅。3月13日早间,比特币跌势依然不止,一度跌破4800美元。据统计,从3月12日早8时到3月13日早8时,虚拟货币市场总市值缩水745亿美元。

截至发稿,据全球币价网站CoinmarketCap,比特币报价4975美元左右,24小时跌幅超过30%。

与此形成鲜明对比,一个月前,比特币还曾因涨破1万美元登上热搜。不过,这一价格并未站稳,狂欢仅持续3日,其价格便在上涨后出现回调行情,开始下跌。

《财经》记者注意到,此次已是比特币近期的二度暴跌。此前的3月8日,比特币市场已经上演“大瀑布”,价格从当日0时44分9141美元开始不断下跌,至最低点8465美元;3月9日12时29分左右跌破8000美元重要关点,此后跌至最低点7695美元,24小时内跌幅近19%。

矿机厂商承压

“本来以为是黑色星期一,现在看来是黑色一星期。”有币圈人士向《财经》记者调侃称。

据合约帝行情数据,3月12日比特币价格大幅波动,导致BTC合约出现单日超168亿元的爆仓,创下自合约大数据统计以来的历史最高记录,24小时共有9万多人被爆归零。有虚拟货币圈人士将当日称为“币圈史诗级爆仓日”。

无独有偶,其他虚拟货币行情也与比特币保持了一致的下跌节奏。《财经》记者注意到,包括以太坊、瑞波币、比特币现金等,3月12日跌幅均超20%,更有甚者,跌超40%。

面对突如其来的暴跌、激增的交易等,虚拟货币交易所平台也不可避免受到影响。据了解,3月12日晚间,多家交易所页面出现宕机。某虚拟货币交易所内部工作人员透露,行情波动太大,部分区域出现拥堵,工作人员连夜进行技术性修复。

“我们团队主要做量化交易,刚吃了一口饭,就亏掉500万元,想赶紧平仓,但是交易软件无法操作,损失继续扩大。”一名币圈人员告诉《财经》记者,有币圈玩家本来赚了100万元,但由于交易软件宕机,无法平仓,终致亏损严重。

部分矿机厂商也遭受不小冲击,因为多款矿机已达到关机价格。据《财经》记者了解,挖矿的成本主要由两部分组成:一是电费成本,二是矿机本身和相关成本。不同机型的运行成本各不相同,目前全网110E作用的算力主要由蚂蚁S9、蚂蚁S17、神马M20S、神马M21S以及其他矿机组成。

其中,蚂蚁s9是上一代16nm芯片矿机,且运行时间已有三年多,相应的功耗比最高,成本也最高。如果以0.36元电费为基准,目前s9的关机币价折合人民币58000元,m20s折合人民币28000元,m21s折合人民币35000元,s17折合人民币26000元。关机费用主要以电费为主。

面对币价下跌,若能挖出的虚拟货币数量对应总价不能覆盖相应成本,便会出现亏损,矿机关机势在必行。Rawpool矿池副总裁黄猛接受《财经》记者采访时表示,不同类型的矿工抗风险能力不同,当前情况下,散户矿工自然会最先选择关停,我们目前为止还未达到必须关机的程度。其认为,全网算力在近期一定会有大幅的下降,甚至达到腰斩都有可能。

避险神话破灭

提及近期虚拟货币价格为何会出现暴跌?多名业内人士直言,主要与当前全球经济金融环境相关。

在新冠肺炎疫情恐惧和不确定性加大之际,近日全球金融市场连续上演“过山车行情”,悲观情绪弥漫。继澳大利亚、日本、巴西和意大利等国股市在3月跌入熊市后,美国于3月12日加入这一行列,当天美国三大股指收盘均跌入技术性熊市。与此同时,近日美国、泰国、菲律宾、韩国、巴基斯坦、印尼、巴西和加拿大股市股市都发生熔断。

“近些年全球宏观经济尤其是美股泡沫严重,加之大部分国家经济层面过于量化宽松,吹起了一系列较大的泡沫,本轮大跌最主要还是受大环境泡沫破灭的影响。其次,币市频繁出现的交易所暴雷、用户资产被随意滥用,以及比特币减产预期耗尽、投机资本退出等,导致了此轮的暴跌场内外共同砸盘。”上海对外经贸大学区块链技术与应用研究中心主任刘峰告诉《财经》记者。

但市场更多的质疑在于,一直以来,比特币被视为“避险资产”、“数字黄金”,难道也挡不住当下的形势?

某虚拟货币交易平台高管告诉《财经》记者,正常情况下,比特币的周期是相对独立的,与其他资产的相关性很弱,有一定避险属性,因此被纳入到很多国际上基金的投资组合中。但在目前危机的情况下,全世界金融市场已经陷入了严重的恐慌,交易员在恐慌性抛售一切资产以获得现金。这个阶段现金的多少可能会决定机构的生死存亡,因此抛售不会考虑任何的收益逻辑。投资基金的抛售很可能是比特币大幅下跌的重要原因之一。

“‘避险资产’是一个伪命题。一些人总喜欢将比特币和黄金放在一起做对比,并像照猫画虎一样,比较黄金上涨时比特币有没有上涨,这其实是不对的。”某虚拟货币交易所资深研究员直言,想真正衡量一项资产是否是避险资产,主要是看其波动率是否足够小,目前主要的避险工具有黄金、国债。比特币的波动率冠绝全球,这样的高波动率资产,怎么能称为避险资产?

对于比特币等虚拟货币的后市走向,多名受访者告诉《财经》记者,考虑到当前环境,比特币不再视作避险资产,甚至出现踩踏,而且比特币网络在五月份要进行减产,短期来看,整体行情还是会持续走低或者横盘。

鉴于此,潜存风险尚需关注。OKEx首席战略官徐坤认为,主要有如下几点风险:首先,可能会引发矿难。有的矿机厂商之前给客户提供分期付款的方式来卖矿机,加了很大的杠杆,币价持续走低、挖矿入不敷出的话,这些高杠杆的矿机厂商将难以回本。其次,如果用户大量提币,可能会出现USDT稳定币的挤兑潮;再者,可能会出现交易平台暴雷。

“有一些交易平台,他们的自有资金是币本位的,或者拿自有资金进行了合约交易,在这样的极端行情下,很可能已经造成了巨大的损失。之前也出现过类似的事件,交易所倒闭导致用户资产受损,大家务必要谨慎。”徐坤说。


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来源:财经杂志