要点总结:

· Blofin 有四大特点:专业、数据驱动、动态配置、严控风险;

· Blofin 数字资产管理已超过1.2亿美元;

· 做资管机构,风控需要时间打磨,三年小成,十年大成;

· Blofin 踏实做数据,努力扩张资产规模,做好风控、合规。

Blofin CEO Matt 演讲全文:

大家好,我是 Blofin CEO Matt,Blofin 是行业内领先的数字资产管理机构,管理规模超过1.2亿美元,今天演讲的主题是《数据驱动 量化未来》。

当前数字资产市场总市值已突破两万亿美元。和2018年的市场不一样的是,核心因素有变化:数字资产被更多国家、公司配置成资产。最近的变量是上市公司配置难度之低远超我们预期,而美国、香港上市公司配置数字资产非常容易。

目前市场交易活跃,有非常多的交易机会。USDT套利策略近期收益率都可以超过100%。

Blofin 给客户提供稳健、可靠的资管服务,主要有以下特点:

专业

Blofin 团队成员均毕业于顶级名校,来自传统金融机构。团队对风险的认知非常强,专业水平经过多年的训练,从募资、管理、资金分配到后期风控都非常专业。

数据驱动

我们从19年年初开始研究量化交易,现已有全球超200个量化团队数据,这些数据可以让我们研究并总结不同团队、不同策略在特定交易所和特定行情下的表现。

动态配置

投资过程中需要很多动态的调整,并不是简单地认识一个团队然后把钱给他就行了,我们要做的是经常调仓,保证客户收益最高。

严控风险

我们知道18、19年,市面上有很多量化团队伤害了投资人的信任,导致大家对量化资管天然缺乏信任,而在 Blofin,我们永远坚信资管最重要的是风控。

我们在看团队的时候,不仅看他持盘的交易数据,还要看成员的学历背景。好的量化交易团队,他们的成员大多来自国内外的顶尖学府,对风险以及各方面的把控,才能够帮助我们判断该量化团队是否值得投资。补充一句,我们现在在 Data Matters 覆盖全球40多家交易所实时数据,每秒新增200万条以上数据。Blofin 在投资过程中都是数据驱动。

刚才讲了对市场的分析。关于业绩评价,我们会关注量化团队的操作情况,投资模型,这个过程中我们还是要用大量数据分析哪个量化团队帮客户获得的收益更高。

Blofin 当前的资管规模1. 2亿美金。这两个月我们的交易量很活跃,单月交易量已经达到150亿美金。Blofin 最近做A+的融资,领头的都是传统机构,领头方是 SIG,跟投方是经纬。SIG 是 Blofin 的天使投资人,也是我们的第二轮投资者,目前已经连续投资 Blofin 三轮了。经纬是 Blofin 第二轮的领投方。

资管是慢生意。资管公司3年小成,10年大成。这过程需要很长时间,不停地打磨风控。

我们拿到投资之后要做四件事情:

第一踏实做数据,获得更多团队交易数据,同时和交易所合作,从交易所获得更多对我们有用的数据;

第二是扩张资产规模,当前收益是以量化为主,未来在DeFi领域不管是借贷还是挖矿或者其他业务,我们也会涉足;

第三是花大精力做好风控;

第四是合规。

数据层面我们会关注全球范围的团队,你会发现国内团队和海外团队每个人能力不一样。特别有意思的是美国的量化团队他们的收益分层比国内高很多,国内普通的量化团队跟你一样获得20%-30%收益,而美国团队则要拿走35%-40%。美国的团队经常做一些趋势策略,开拓更多的资产,把我们的核心资产量化板块做得更好,确保资产的收益。行业不停有新东西出现,我们也要跟上趋势。安全方面除了当前的风控系统,后期还要在美国建立保障 Blofin 的安防。合规方面我们做了很多的工作,香港的牌照 Blofin 也是最早一批申请的,我们使用了 GBTC 的律所帮我们做开曼合规基金的主体,通过这些工作不停让我们在合规层面有更大的进展。

当前 Blofin 的客户主要是海外机构客户。Blofin 的愿景是给大家提供更加稳健、可靠的资管服务,让大家的资产稳健增长。


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