大家好,我是佩佩,这周末很多朋友可能比较开心的一件事就是:渣柚子终于硬了一回。看了一圈市场,貌似最主要的原因就是王团长有 2 万个 eos 的仓位换仓了,哈哈哈,开个玩笑啦,真别当真,人家还有多头头寸的,未必赚到的少。
现在需要注意,一个是我也跟着柚子不短的时间了,价格方面来说,要不在底部磨,一旦起来往上突破会很快,具有一个时间的不对称性,其实之前几波 20-30 元这个区域是很轻松带过的,这两天来看也有同样的趋势,在目前整体市场仍很强势的情况下,当个懒人笨蛋会比较明智。
另一个价格变化很多时候只是行情走到了那里,和基本面其实关系不大,大众不看好或者并没有实际逻辑支撑,并不一定影响赚钱,这一波我也感觉更像是一种价格修正,而不是单纯靠 voice、bm 喊单之类的影响。
还有就是——牛市不言顶,就像此前的几年,我们总觉着跌差不多了该起来了吧,结果总是失望一样,所以这个时候不管是柚子还是下面想再聊一聊的 Link,想着先出了,等回调做个波段,可能都会是比较危险的策略方案。
Link 今年涨了 730%,这个月涨了 120%, 本周涨了 91%, 且在近 24 小时又涨了约 15%,极度接近 20 刀关口,曾经我们有提到 Zeus 资本两千万做空 link 翻车 (爆仓位 12-13.5 刀),讲道理,空头的消灭通常也意味着向上动能的衰减,不过也就有一天 7% 的回调后,link 令人意想不到的继续上行。
对此海外韭菜纷纷表示惊呆了,每次看到 link 币价跌了几个点,就以为会是下坡路的开端,表面上在群里各种喊单实际在背后悄悄的开了空单,结果没想到反而越涨越高。
我看也有很多人将现在的 link 比作两年多前的 eos,不过如果只把它看成预言机概念的炒作可能就 out 了。
现在的 link,已经不止于做各类 defi 的喂价机随着 defi 的火爆而增长这样的逻辑,它更多的是成为了各类 defi 流动性挖矿中的头牌筹码而存在。
1. BancorV2 流动性做市池
Bancor,一家算是老牌的去中心交易平台,在上个月底上架了 V2 池,可以理解为类似 uniswap 这种自动做市交易平台,其第一个上架的资金池交易对就是 bnt/link。
BancorV2 相对于 uniswap 的特点在于,一是可以将流动性放大 20 倍,这一个 100 万美元的 V2 池在滑点方面相当于 2000 万美元的池,这推动了 link 的日交易量在上线之后很快攀升至 100 万美元。
另一个是相对于 uni 上提供流动性需要 50/50 存入两个币种,bancor 上可以让用户只存入单一币种提供单向流动性即可。
这些带来了比其他 dex 更有竞争力的价格,甚至在没做流动性挖矿,只是单纯的手续费分润最早能做到 366% 的年化。
这块因平台上线不久,貌似流动性上线暂设置的 50 万美元,不过官方还未在网站上展示平台数据,暂且还不知道确切存入 bancorV2 中的 link 数量。
2. AAVE+yvaultYFI 代理资金池挖矿
此前在分析 link 时我们有多次提到 aave,目前有大量的 link 筹码是在 aave 平台上做借贷的,有多大,在 link 的持仓地址中排第 9,而前面八个除了币安一个地址其他的都是官方或者疑似官方常年不动的地址。
上面的这个简单来说,现在只傻傻的在交易所持有 Link 不算是高纬度朋友,高手都是把 link 抵押到 aave 平台,抵押物会 1:1 兑换成 alink,在用这个 alink,借入 usdc。
这份 usdc 有两个方向,一是直接直接再买入 Link, 或者其他你认为能涨的标的,相当于加了个杠杆。
另一个是拿出去做流动性挖矿获取高额年化,比如放到 YFI 的一个代理资金池 yvault。
YFI 是之前比较火的一个聚合式流动性挖矿协议,他家的名字:yearn.finance,yearn 的意思也是帮你赚更多,即为用户在这些 defi 产品中寻找利率最优的资金池,加入进去获取收益。
这些前几周因为有自家 token 挖,比较火,其代币 YFI 也炒到很高,最近随着部分激励池挖完,热度稍微降低,不过在他家本月开的这个 yvault 池中,第一个通过投票选择支持的就是 link。
将 link 通过 aave 抵押借出 usdc,将 usdc 存入 yVault,目前的动态年化基本都在 20% 以上,同时赚取的 usdc 会再到市场买入 link 返回到资金池,用于提高抵押收益。
据其官方最近的推文,现在每 12 小时会购买 3k 的 link 回馈到资金池:
据此前官方的文章描述,aave 上拥有 1.06 亿美元的 link,如果全部迁移至 yvault,将相当于每天要从市场购买价值 14520U 的 link!
而我们看 aave 合约地址中的锁仓 link 已经攀升至 1.1 亿枚,且还是增长势头,上个月底还 6000 多万,这半个月基本快翻倍:
尽管不会每个存入 aave 的 link 都如此操作,但从持仓量级来看,link 不涨,才是奇怪的吧。
3. YAM,YFL
这俩逻辑类似上面的 YFI,YFL 我们不太清楚,网传里面存了 3000 万美元的 Link。
YAM 前几天挖矿的那八个代币,其中也有 Link,都涨幅亮眼,也是众所周知的,YAM 挖矿地址目前有 430 万枚 link,排在 link 持仓中的第十二位,之前因崩溃下降了很多,看这两天 link 的数量又回升了:
结语
写到这里,上面有些东西可能不一定大众能理解,但也大致清楚上涨是什么个状况了吧。
和当年 23 刀的 eos 相比,eos 可能更偏向于炒作,而 link 目前的杠杆状态会多一点,当然两者中间也都有筹码转换因素,柚子那时是节点投票,link 现在似乎是从中心化把控分散到更多的 defi 平台流动上。
我不知道你们有没有想过一个问题,为啥啥“好事”link 都占着呢?特别是上面很多 defi 平台都是走的 dao 路线,干啥都得投票的。
目前看到的一个明面上的意思是,因为它是目前市值最大、且在这个市值范围中流动性最好的,带 defi 概念的 erc20 代币。另外其他 defi 币涨幅,也多少有些挖矿和杠杆的加持,只是 link 算是这里的龙头了。
不过你说有没有风险呢?我还真不知道这一波,夹杂着这么多杠杆和套娃的世界,终局会是怎样?能量守恒定律是否会被打破?又如果泡沫破灭又是否会影响到比特币?
只能说如果有相关持仓或挖矿活动,多看看链上情况,我看他家的币价和 aave 上的锁仓量是有一定关联的。
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